财耕谈 米谷网 麦论介绍 学习入门

魏勇:七月行情能否翻身?

魏勇

时光匆匆,一转眼6月行情收官,A股也正式告别2019年“上半场”。上半年上证指数累计大涨19.45%,最高一度涨至3288.45点,不过最终依然收在3000点下方。本周,上证指数、中小板指、创业板指分别回调0.77%、0.18%、0.81%。由于毛衣战等重大事件的影响,上半年大盘的行情一波三折,五六月份由于某一站传来利空,市场在5月初跳空下跌之后进行了长达一个半月的横盘整理,上证指数目前形态已经处在自2822点以来的B浪反弹当中,而前面的A浪下跌是从3288开始到2822点的调整。从上证指数周K线系统看,大盘最近7周围绕着5周均线进行反复缠绕,还好目前已经开始有向上突破的迹象。值得注意的是,先知先觉的北上资金整个6月份以净流入操作为主,毕竟流入的资金高达426元左右,为7月份市场的走好打下了基础。由于周末万众瞩目的g20峰会传来利好,市场担心的毛衣战有所降温,因此预计下周一的市场很可能出现大幅度的高开,在七月两大事件确定性的影响市场:

1、中报业绩预告,绩优股将迎来波段反弹机会,绩差股还有进一步下跌过程,投资者可以在中报预增品种中挖掘投资机会;

2、科创板预计中下旬上市,分流资金明确,可能会对大盘产生一定的负面影响,但是同时也首批科创板的高估值也会带动A股其他板块中的科技股;

对于7月份的行情,老魏整体上比较看好,认为有三大赚钱主线:

1、以金融消费为主的大蓝筹品种,由于整体估值不高,并且加上海外资金的不断买入,7月份将成为大盘稳定向上的基石;

2、 自主可控的高科技成长股,经历了长达一年多毛衣战的洗礼,发展自主可控的高科技产业已经成为中国坚定不移的国家战略,7月首批科创版的挂牌上市将带动整个A股市场科技股估值的提升;

3、改革开放概念股,不管未来毛衣战还会延续多久?中国加大改革开放的力度是必然之选,与之相关的国企改革和上海自贸区等改革开放概念股值得长期关注。

【5G通讯:产业链全面绽放】

2019年通信行业最大的确定性就是5G建设开启。目前,全球主要的国家和地区都已经积极参与到5G的商用化进程中,其中美国和韩国已有运营商陆续推出5G服务,我国工信部也于2019年6月6日向中国移动、中国电信、中国联通和中国广电发放5G牌照,5G规模建设在即。2019年上半年,通信行业经历了4G扩容、5G牌照超预期发放,景气度持续高涨,资本开支面临拐点往上。展望下半年,5G订单和业绩将是选择好标的的首要条件,同时5G国产供应链有望实现崛起,设备端建议关注主设备、射频滤波器、光器件等领域,应用层将百花齐放。

5G通信网为人工智能、物联网、智慧城市、智慧教育、智慧医疗等打下坚实基础5G建设,承载先行。伴随5G网络建设的兴起,将推动承载网扩容升级,从而带来海量光器件需求。光器件供应商迎来难得的网络大规模更新升级的机遇。个股选择上,投资者应关注精选细分领域龙头和确定价值成长。首先是战略配置品种,中兴通讯、烽火通信;其次是成长价值品种,光模块的中际旭创;最后是小市值弹性标的,新易盛、世嘉科技、通宇通讯等。

(本栏声明:文章内容纯属人观点及理论论证说明,仅是提供您参考不应该构成投资建议;个股的分析说明不是推荐、点评,也不是建议操作,只是针对麦氏理论的量潮基础进行说明,投资者要自行研判,风险自担。)