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解盘:警惕!警惕!红色预警,远离风暴。

陈少川


网络上有这么一个段子,【据说,这几天,好个上市公司高管感慨:“看了研报,才知道原来我们公司这么牛!我们自己都不知道自己还有这些业务..........”。东方通信(600776):“我们没有5G通信网络建设相关营收.......”。股民:“闭嘴,你有”。】有个网民道:“感觉有些推荐科技类公司的研报,是从科普开篇,直接到科幻作结,终究没有科学。”

这是A股固有的特色吗?相信绝大多数股民都不认可这样的说明,但市场疯狂炒作时消息满天飞、概念一箩筐,想要什么就制造什么,这是什么场景?让我想到一句话:“退潮之后才知道谁在裸泳”。您在裸泳吗?可能很快要“赤裸裸相见了”。

股市是一个充满真真假假、虚虚实实的市场,各种小道消息乱飞,重点不在消息,而是看到消息的您。正所谓“谣言止于智者”,如果您有足够的智慧判断,这些旁门左道、奇形怪状的信息根本不会对您有任何影响。

不按牌理出牌的涨势,也会不按牌理下跌,任何人为炒作的涨势,风潮过了后就会跌回原状,这是常态演变。我习惯以超过9%以上的跌幅视为弱势倾向,但关键还是跌停板的影响最大,尤其是锁住跌停板个股是最大影响。

【麦论】总结:当日涨停即使超过当日换手量15%以上的筹码紧缩涨停,不代表隔日可以直接再以涨停开盘。但跌停板紧锁的个股即使锁住跌停的单量不大,隔日可以再以跌停开盘。

原因是:涨停板的锁单量不一定保证隔日会再买进,更不可能再拉高涨停,无法保障有利可图,隔日不会轻易追高买进。也可以是介入者采取刻意锁单意图吸引买盘跟风,但隔日不再积极作价,所以不见得会再度拔高而涨。

但是,跌停板紧锁的个股很可能在第二天会直接开跌停,因为有些无法卖出的筹码急于卖出,也可以是融配资筹码会处置杀跌,或前一天卖不掉的筹码第二天追杀止损导致股价开盘跌停。

最好的例子如中国人保(601319)在上周五跌停作收,周一直接开跌停,关键是前一个交易日跌停无法卖出有关。虽然此股的跌停受消息面影响,但上周四还涨停,周五立马跌停,这是“不对称的演绎”,表示前一天买进者全面亏损,所以它也可以在实际卖压不重之下打开跌停。上周五10点26分打开跌停后强势拉高到12.89元创新高,越过前一天涨停价12.83元,又很快被打到跌停作收,隔天再一个跌停开出。

市场在受到消息面冲击之下瞬间变脸,从大炒特炒拉抬涨停到跌停,显示先前过度炒作才会有如此严重的重创。打开走势图可以清楚看到,如果不是从3月1日到7日连续五根涨停,涨幅达到61.18%也不会有如此大变动才对。就因为过度上涨才造成这样的变局,比较涨跌演变也仅有后来两根跌停,周二、三没有再跌停,说明股价还有一定的支撑。究竟中信证券报告给予卖出评级谈到有53.9%下跌空间是如何计算得来?这个又是一次罗生门,也可能是解开的谜。

对比中信建投(601066)周三收盘还上涨3.08%,虽然上周五一样是一根倒“T”型,但当天收盘价28.04元在周三轻易越过。不知从哪里来的买盘,竟然可以在13点17分还下跌5.6%的情况下强势拉高到13点32分上涨6.9%。15分钟内高低幅度达到12.5%,这简直是疯狂的炒作。究竟是何人所为?究竟想干什么?为何一定要这样炒作不可呢?很难想像其中的缘由呀!

如何解释这些个股的涨跌波动?真的是市场炒作吗?如何说得过去呀!比较筹码演变,中国人保从上周四涨停到周三,5天内换手率达到136.23%,中信建投换手率156.57%。不管是新股或次新股都好,如此大幅度换手都是原来新股上市中圈的筹码?在大玩“你丢我捡”,再到“我丢他捡”的游戏。如果是同一批人炒作,他们能赚钱吗?如果不是同一批人炒作,谁会真的这么傻去参与如此大幅度波动的游戏呢?

散户会如此天真的去参与吗?我的看法是未必是,恐怕同一批人炒作后还是满手筹码,丢来丢去后,筹码还是在某群人手中。依据这五天来的变动观察,显然并没有使用多少配资的场外资金。五天交易金额比较,前者动用150.3亿元,后者更达到172.1亿元,真的如此如此庞大资金吗?采取成交金额及手数比较可以发现,主要是是上周五的重挫造成介入者瞬间套住没有选择,只有硬着头皮蛮干。资金成本越来越高,投入的资金产生的效益及效率会逐日降低,究竟这样的资金炒作及筹码滚动还可以维持多久?

这些问题周四会见真章,因为再大的胡搞瞎搞蛮干,最终市场也会给出惩罚,并非一昧的炒作就可以成就股价的涨势,关键还在于有本事拉高炒作要有本事全身而退。总不能忙忙碌碌几十天炒作循环结果颗粒无收,这样就得不偿失。

这样的暴炒动作比较周三跌停个股如高升控股(000971),接连三个“天地阴K线”,再到“地天阳K线”,然后再来一根“天地阴K线”,来回换手率83.94%,大股东至少锁定38%流通盘筹码,实质流通盘也就62%,显然又是一次来回对倒的炒作,谁跟谁博弈呀!来来去去不都是那一群人,有赚到吗?恐怕又会是一句话“赚个毛”,为何要这样炒作呢?谁知道呀!

如此看来像华昌达(300278)、浪潮软件(600756)、朗源股份(300175)、岷江水电(600131)、东方通信(600776)、顶点软件(603383)、恒信东方(300081)、汉得信息(300170)、万隆光电(300710)、路畅科技(002813)、银之杰(300085)、炬华科技(300360)、哈投股份(600864)、东信和平(002017)、白银有色(601212)、数码科技(300079)、和晶科技(300279)、华菱星马(600375)、广东榕泰(600589)、联合光电(300691)、大智慧(601519)、创维数字(000810)、天夏智慧(000662)、风范股份(601700)、银星能源(000862)、领益智造(002600)、国风塑业(000859)、华东科技(000727)等等,恐怕都要拉响防空警报。

以上证指数周三收盘3026点,低于10日均线3030点,显然横向周期第8天,周四进入第9天,符合【麦氏理论】一再谈到的横向周期平衡改变的特征,周四有两个演变:一是,收盘不宜再压低收黑,尤其是低于2994点作收意谓周五将会以更大的破坏性出现;其次是,即使强势拉高也改变不了弱化的局面,多方将陷入困兽之斗,无法解开这个区域的压制锁链,试图对抗也是白费力气,收效甚微。

倘若不幸的周四直接跳空低开,而且还直接掼破上周五收盘2969点,那么直接跌破2月28日2940点是轻而易举的事,跌破20日均线就成为理所当然的演绎走势。有没有什么可以阻挡如此的回测下跌呢?比对上证50指数,在上周五早已跌破2月28日收盘2743点,能够期待它逆势反击强势拉高吗?恐怕不容易呀!那么跌破20日均线将是明显的倾向,周五收周K线呢?回补缺口2623点吗?要多多琢磨呀!

比较上证180指数,周三跌破10日均线,虽然还稍微偏高护守,但这样的形态如何寄望它能发挥支撑呢?沪市300指数一样是跌破10日均线,真的可以逆势对抗,强势拉高吗?需要如此吗?恐怕是一大谜团。

深证成指形成【麦氏理论】设定的“双保险指标”同步向下交叉的特种形态,所幸还在10日均线之上,关键是成交金额及手数大量滚动的关系呀!中小板指数可以力守10日均线不跌破吗?要先问“不跌破10日均线可以拉多高呢?再创新高持续拉高上涨吗?”估计没有人会相信吧!

创业板指数相对比较强,但周三换手率又是5.62%,8个交易日累积换手率46.2%,日均值5.77%,试问:“可以维持多久的大换手率呢?”这是非常不靠谱的高频率高周转高换手,随时都会暴发超级大暴跌的征兆呀!究竟谁提供如此大量的筹码?这些筹码又跑到谁的手上呢?是您吗?希望不是呀!

以我的观察判断:100%换手率低于20天,这绝对是超级高风险,简直是14~•5级强台风呀!如果周四再累计换手率达到5.62%,恐怕随时都会暴发超级大风暴。此时要做的只有:“远离风暴,越远越好”。我仿佛看到“后天”电影的场景,有多少股民可以安然无恙呢?您还好吗?

(本栏声明:文章内容纯属人观点及理论论证说明,仅是提供您参考不应该构成投资建议;个股的分析说明不是推荐、点评,也不是建议操作,只是针对麦氏理论的量潮基础进行说明,投资者要自行研判,风险自担。)