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解盘:周一短期多空平衡改变偏弱

陈少川


周五10点15分写的“三点一项”分析谈到,“开盘45分钟后三点走势属于低开低走走高压低。关键在10点15分第3根K线的压低,一旦确认跌势,下跌家数扩大就会再进一步的下跌,尤其是10点30分到11点的再压低,对周五的影响巨大”。对比周五收盘结果接近,说明这个分析模式可行俱有应用价值。

针对均线的特征本栏在当时的分析谈到“尚未跌破3~5日均线不能以为就会下跌,多方仍可以继续护守支撑再到反击拔高,只要依托在10日均线上方,多方还有对抗反击动作,除非构成更大幅度的压低,直接加速加重加大掼压跌破10日均线。”从盘中的演绎变动比较,多方最后还是力守在5日均线之上,说明护守成功。

但从“涨跌家数变动推导,下跌家数大于上涨属于绝对偏向下跌特征,再压低下跌的变动是明确的,随时注意后市的再压低。推导论述周五收黑,周K线优势多方应该可以力守3570点不跌破,周K线仍可以收红上涨”。

周五最后收盘3606点,收黑,但盘中没有跌到3570点,虽然弱势却在最后对抗拔高作收,回到1月12日收盘3608点区域,显示多方的顽强,周五是成功了但下周呢?显然存在变数。

盘中的演变关键在“板块动向”,本栏也做出了推导论述分析判断如下:

1、10点30分统计,涨跌数量比32:62。明显偏向下跌为多的板块,多方很难有效扭转,所以会偏弱下跌,注意其后再压低的变数;

2、0.618%涨跌幅比23:46。下跌比率偏大主导跌势,会一而再的压低再压低,注意再扩大后的演变,多方无力对抗,会进一步扩大下跌;

3、前20个个下跌板块有电子元器件、房地产、银行,对指数压低影响明显。前20个上涨板块以电源设备为主,其它不明显优势,集中度不足。

推导论述分析判断:

周K线属于明显涨势,但周K线收盘却出现明显弱化倾向下跌的板块占多数,说明涨多了回测修复整理而已,并非转为跌势,也可以是短线的获利了结盘卖出造成短期的回测而已,关键是回测后必须采取更大的资金动能推动上涨才可以改变弱化的压制,否则一旦扩大跌势与跌幅后会陷入较明显的弱化。

从最后收盘结果检视,大致上与盘中推导的状况吻合,唯一最大的变数在上涨38个板块中竟然有25个板块涨幅达到0.618%,比较前20个板块没有权值权值板块,以流通市值比较电源设备板块算是其中最明显影响,涨了4.08%,但涨幅最大的是医疗服务板块,高达7.05%涨幅,主要是集中在前面四个股的涨停有关,流通市值最大的是爱尔眼科,涨幅6.90%。其次是药明康德10%涨停,2487亿元流通市值影响最大。

第三个流通市值过千亿的是通策医疗1020亿元,涨幅2.58%。这三个板块合计达到6279亿元,整体医疗服务流通市值才10361亿元,这三个板块占了60.60%,足以看到它们的影响作用,如果加上超过百亿前9个股影响更明显,这是为何这个板块大涨的原因,但对整体大盘不俱太大影响力。

医疗器械流通市值11285亿元,但光一只迈瑞医疗就2387亿元,单一只股票涨跌对整体板块影响明显,这是类似板块的特征,解读板块涨跌必须将这个因素入列,还要加上当天成交总金额对比,这样可以更完整比较板块的份量。该板块成交额462亿元,排名第6,金额超过酿酒板块的367.1亿元,资金的偏好与流向有明显从酿酒板块撤出。

电子元器件板块总成交金额934.6亿元排名第一,比前面超过千亿元降低不少。第二个板块是电源设备678.6亿元,是其中佼佼者。第三是有色金属板块,近期交易量大增,股价因此大涨。第四个是电子设备板块,542.1亿元,大于第5名的证券板块530.1亿元,显示资金的偏好选择明显。

银行板块流通市值扩增到接近7万亿元,但成交金额只有242.3亿元不够看,这是为何这个板块始终涨不动的关键。保险板块成交额降低到151.7亿元竟然排名第23,说明它的影响力逐步消退。

比较前20个板块的成交金额与涨跌幅比较,有9个板块下跌,11个板块上涨,资金投入的偏向来说在伯仲之间,但影响力却是下跌板块更甚于上涨,所幸没有进一步扩大下杀,最终收盘3606点算是力守,但下周一是最大变数,一旦确认下跌后多空平衡会立马改变,此时会更明显转为助跌,到下周三跌幅就会进一步扩大,务必注意这个变数。

(本栏声明:文章内容纯属人观点及理论论证说明,仅是提供您参考不应该构成投资建议;个股的分析说明不是推荐、点评,也不是建议操作,只是针对麦氏理论的量潮基础进行说明,投资者要自行研判,风险自担。)